Cómo cerrar tu turno y cuadrar la caja

(Categoría: POS)

¿Qué es y para qué sirve?

Cerrar turno es contar el efectivo real de la caja y dejarlo cuadrado contra lo que el sistema calculó que debería haber.

¿En qué te beneficia?

Detectas faltantes y sobrantes el mismo día, no un mes después cuando ya nadie se acuerda.
Ninguna diferencia se queda sin explicar: para cerrar tienes que registrarla, así que siempre queda dicho a qué se debió.
Le entregas la caja a otra persona sin discusiones, porque queda por escrito.
Lo que cuadraste ese día no cambia después: el cierre guarda sus cifras, aunque más tarde corrijas un pago de ese turno.
Tu contabilidad no arrastra descuadres: cada faltante o sobrante entra como un movimiento de verdad, con su cuenta.
El dinero del turno llega solo a su destino: al cerrar, Vecipp pasa el efectivo de la caja al banco de cierre de tu terminal, sin que tengas que registrar esa transferencia a mano.
Te llevas el turno en un Excel: el resumen, las facturas, los movimientos de efectivo y las devoluciones, listos para revisar o entregarle a tu contador.

¿Cómo funciona?

El sistema calcula el dinero esperado en caja:

Base inicial + ventas en efectivo + ingresos − retiros − devoluciones

Tú cuentas la plata real y escribes cuánto hay. Si los dos números no coinciden, el cierre no se guarda.

Puede sonar estricto, pero es lo que hace que el cierre sirva de algo. Si te falta o te sobra dinero, lo correcto no es anotar la diferencia y seguir: es registrar ese faltante o sobrante como un pago, contra la cuenta que corresponda. Por eso el botón "Nuevo movimiento" está dentro de la misma ventana de cierre: abre la misma ventana "Nuevo pago" del Registro de pagos, lo registras ahí mismo, el "dinero esperado" se recalcula solo sin cerrar el cierre, y entonces ya puedes guardar. Si configuraste las cuentas de efectivo en Configuraciones › Funciones generales, la cuenta contable ya viene elegida.

Las ventas cuentan como ventas, aunque cada pago de una venta tenga su propio recibo de caja en el Registro de pagos: esos recibos no se suman otra vez como "Ingresos en efectivo". Los ingresos y retiros del cierre son solo los que no son ventas.

Al guardar el cierre, el efectivo se traslada solo al banco de cierre. Durante el turno, todo el efectivo estuvo en el banco «Efectivo POS» de tu terminal (lo ves en Bancos). Al cerrar, Vecipp registra dos documentos automáticos por el dinero esperado en caja: un comprobante de egreso que lo saca del Efectivo POS y un recibo de caja que lo entra al banco de cierre de la terminal (el que elegiste en Configuraciones › Terminales), los dos contra la cuenta «Transferencias bancarias» y con la observación «Cierre de turno». El Efectivo POS queda en $0, listo para el próximo turno. Por ejemplo, con base de $10.000 y $5.000 en ventas en efectivo, se trasladan $15.000.

La pantalla Historial de turnos tiene arriba lo que suman tus cierres, lo vendido y el efectivo contado, el birrete 🎓 y la paleta 🎨 (el tono de las tablitas). Abajo, dos partes. A la izquierda, la lista: primero tu turno en curso, con lo que debe haber de efectivo en caja (la cifra que vas a contar al cerrar) —o, si no hay, «La caja está cerrada» con Abrir turno—, y después tus cierres del más reciente al más viejo: el número (Cierre #12), lo vendido, cuándo abrió y cuánto duró, y si cuadró (✓ en verde, o en rojo cuánto faltó o sobró en los cierres viejos). Si no caben, pasas de página con ‹ ›. A la derecha, el turno que tocaste, siempre abierto (al entrar, el turno en curso o el último cierre): la tirilla del cierre en pequeño, tal como sale impresa —pasa el mouse y una lupa te la muestra de cerca; tócala y el turno se abre en la ventana grande, la misma del ojito de la tabla; y arrastra la línea a su derecha para hacerla más ancha (doble clic la deja como venía)—; los datos del turno (abrió, cerró, cuánto duró, cajero y base); dos tablitas, Ventas por medio de pago y Movimientos de la caja (lo que está en cero, en gris; las devoluciones y retiros, en rojo); y el efectivo en grande —Debe haber en la caja o Se contó al cerrar— con las observaciones. Arriba de ese lado están Exportar, Imprimir y, en el turno en curso, Cerrar turno. En el celular, el turno se abre en una ventana grande. Junto al birrete puedes pasar a la tabla (cierre, abrió, cerró, cajero, base, ventas, contado y cuadre, con el ojito de cada fila y el turno en curso arriba); al entrar, la pantalla siempre arranca en lista.

Esos documentos salen en Contabilidad › Pagos y Pagos recibidos y en Bancos, pero no en el Registro de pagos del POS ni en las cifras del turno, y no se editan, anulan ni eliminan. Si el dinero esperado es $0, no se registra nada.

Tus métodos de pago propios van en su propia fila. Si cobras con un método que creaste en Configuraciones › Métodos de pago (por ejemplo Nequi), el cierre lo muestra aparte, como «Ventas por Nequi», justo debajo de Ventas por transferencias. Esa fila solo aparece si hubo ventas con ese método en el turno, y Ventas por transferencias ya no lo incluye. Para la contabilidad sigue siendo una transferencia a su banco.

El cierre queda como una foto. Al guardar, Vecipp guarda las cifras del turno tal como estaban en ese momento, y el ticket del cierre y el Reporte de turnos las muestran siempre así. Si después editas, anulas o eliminas en el Registro de pagos un pago de una venta de ese turno, la venta y los bancos sí cambian, pero el cierre no: la venta vuelve a quedar Por cobrar por lo que corregiste, y como ese efectivo ya se había trasladado al banco de cierre, el banco Efectivo POS de la terminal queda en negativo por ese valor (es el dinero que le devolviste al cliente). Mientras el turno siga abierto, sus cifras se calculan en vivo y se ajustan solas.

Exportar el turno a Excel. El botón "Exportar" baja el archivo reporte-turno-N.xlsx (N es el número de cierre) con estas hojas:

Resumen: la fecha y hora en que lo generaste; los datos del turno (Cierre No, Terminal, Fecha de inicio, Fecha de cierre); cuántas facturas, devoluciones, movimientos de efectivo y documentos electrónicos hubo; el resumen de ventas (Total de ventas, Base inicial y las ventas en efectivo, con tarjeta débito, con tarjeta crédito, por transferencia y por cada uno de tus métodos propios); los movimientos (Devolución de dinero, Ingresos en efectivo, Retiros en efectivo); el Total de movimientos, el Dinero esperado en caja, las Observaciones y una tabla de ventas por medio de pago con su participación (sin contar las ventas anuladas).
Facturas: cada venta con su cliente, fecha, estado, subtotal, impuesto, total, lo pagado, cuántos pagos tuvo, una columna por medio de pago (también una por cada método propio que se usó en el turno) y su documento electrónico.
Movimientos de efectivo: los ingresos y retiros de caja, con su número, tipo, monto, fecha y estado. No trae los pagos de las ventas ni el dinero de las devoluciones.
Devoluciones: cada devolución con su cliente, fecha, subtotal, total y estado.

Las hojas sin datos no se agregan, y las cifras del Resumen son las mismas del cierre: en un turno cerrado, las de la foto del cierre. Las demás hojas muestran cada documento como está en el momento en que generas el archivo: si después anulas o editas un documento, vuelve a exportarlo.

Si no usas turnos, puedes apagarlos en Configuraciones › Funciones generales (interruptor Turnos de caja). Con los turnos apagados no hay cierre de caja: el menú Turnos desaparece y las ventas no entran en ningún turno. Si al apagarlos tenías un turno abierto, queda guardado tal cual: las ventas nuevas ya no entran en él, y al volver a encender los turnos lo encuentras para cerrarlo.

Videotutorial de Aprendizaje

Video explicativo — próximamente

¿Qué aprenderás en esta guía?

A cerrar tu turno al terminar la jornada, a qué hacer cuando el efectivo contado no coincide con el esperado, cómo el efectivo pasa solo al banco de cierre y a exportar el reporte del turno a Excel.

Paso a paso para usar la función

¿Primera vez? Toca el birrete 🎓 (Cómo funciona) junto al botón Cierres de caja (pantalla Turnos): te guía campo por campo para cerrar el turno: el resumen, lo que debe haber, el efectivo contado, qué hacer si no cuadra y el cierre. Te dice qué llenar y por qué, y te deja escribir en cada campo; al final, el botón de guardar lo tocas tú (o Saltar si solo estabas mirando). Los pasos que no aplican a lo que elegiste se saltan solos.

Ve a "Facturar" o a "Turnos" en el menú de POS. Si estás en Facturar, arriba verás "Turno abierto desde…" con el enlace "Cerrar turno"; si estás en Turnos, el botón está en la franja de tu caja, arriba (y también dentro de Ver desglose).
Haz clic en "Cerrar turno" (en Facturar o en Turnos): se abre una ventana grande, en un solo paso. A la izquierda, en grande, lo que debe haber en caja y al lado el campo Contaste en caja, con su estado (Falta contar, ✓ Cuadra o cuánto falta o sobra); y a la derecha la tirilla del cierre armándose tal como se imprime: las ventas por método de pago, la base, las devoluciones, las propinas, los ingresos y retiros, y tu nota. Pasa el mouse por la tirilla y una lupa te la muestra de cerca.
Cuenta el efectivo físico de tu caja y escríbelo en Contaste en caja. El monto se va escribiendo con puntos de miles (por ejemplo, 11.900).
Al momento ves si la caja cuadra o cuánto falta o sobra; mientras no cuadre, Cerrar turno sigue apagado y a su lado dice la diferencia.
¿Dice que debe haber una cifra en negativo? Eso no puede pasar con plata de verdad: según lo registrado salió más efectivo del que había (casi siempre, un pago marcado «en efectivo» que salió del banco o de Nequi, o dinero que entró y no se registró). Si fue un pago, cámbiale el método en Registro de pagos; si entró dinero, toca «Registrar un ingreso de $ X»: se abre Nuevo pago con el valor ya puesto. Después cuenta y cierra.
Si no cuadra, debajo te decimos qué revisar y puedes tocar "Registrar un retiro" (si falta) o "Registrar un ingreso" (si sobra), o "Nuevo movimiento". Se abre "Nuevo pago" con Un gasto u Otro ingreso ya elegido: elige la cuenta (por ejemplo, una de faltantes o de ajustes de caja), escribe el valor y regístralo. Al volver, lo que debe haber en caja ya se recalculó.
Cierra: cuando ves «✓ La caja cuadra», escribe una nota si quieres (en esa misma pantalla) y toca "Cerrar turno". Verás el aviso "¡Boom! 🔥" y el turno queda en la tabla de cierres de caja con su número (por ejemplo, #12). En ese mismo momento quedan registrados el comprobante de egreso y el recibo de caja que pasan el dinero esperado del Efectivo POS al banco de cierre.
Exporta el turno (opcional): en "Cerrar turno", toca "Exportar" (junto a Nuevo movimiento); aparece solo si el turno tuvo ventas o movimientos. En "Turnos", cualquier turno —también el que está en curso— tiene "Exportar" junto a "Imprimir". El Excel trae el resumen con tu empresa, las ventas por medio de pago y el dinero del cierre resaltado, y hojas con las facturas, los movimientos de efectivo y las devoluciones del turno (las que tengan algo). "Imprimir" saca el cierre en tu tiquetera, como una tirilla con tu Plantilla de impresión (ancho, márgenes, letra, logo y datos del negocio); como es un documento interno de la caja, no lleva la frase, la imagen, los textos ni el QR propio. Verás el aviso «Reporte del turno exportado con éxito» y se descarga reporte-turno-N.xlsx.

¿Dejaste un turno abierto muchos días? Si tu turno lleva abierto más de una semana, arriba de todo el POS sale una franja amarilla: «Tienes un turno abierto hace más de una semana. Te recomendamos cerrarlo para controlar tus ingresos o desactivar esta opción desde la configuración de tu negocio.» Ciérralo con estos mismos pasos. La ✕ la esconde para ese turno en ese navegador, y "Saber más" abre la guía "Cómo abrir tu turno de caja".

Errores comunes y cómo solucionarlos

«Sin internet: puedes seguir vendiendo»: sin conexión el turno no se puede cerrar, porque lo registra Vecipp. Sigue vendiendo: esas ventas se guardan en el equipo y entran al turno cuando vuelva la conexión. Ahí ya puedes cerrarlo.
"El valor real en caja debe coincidir con el dinero esperado, puedes realizar un ingreso o retiro de efectivo mientras validas y dejar la observación.": es el aviso del paso 5, y sale mientras escribes. No es un error tuyo: es el sistema pidiéndote que registres la diferencia con "Nuevo movimiento" antes de cerrar. ¿No sabes por qué no cuadra? Pregúntale al asistente: «Oye Vecipp, me sobran cinco mil, ¿qué hago?». Te pregunta qué pasó, una cosa a la vez: si contaste bien, si sacaste plata para un gasto, si una venta quedó con otro medio de pago, si te abonaron. Luego te ayuda a hacer el arreglo que corresponde (un retiro, un ingreso o corregir el pago de una venta) y te explica qué cambia en la caja. Nunca guarda nada sin tu «sí».
Me da diferencia y no sé por qué: antes de registrarla como faltante, revisa que hayas anotado todos los ingresos y egresos de caja del turno (guía "Cómo registrar ingresos y egresos de caja"). Casi siempre es un pago que se hizo de la caja y nadie registró.
"Debes indicar el dinero real en caja.": el campo no puede quedar vacío. Escribe el conteo real, aunque sea $0.
"Debes sincronizar tu información antes de poder cerrar turno": en ese equipo hay ventas que se hicieron sin internet y todavía no llegan a Vecipp; si cerraras así, el efectivo no cuadraría. Conecta la caja, espera a que desaparezca el aviso de conexión de Facturar y vuelve a cerrar. Ver Cómo vender sin internet en tu POS.
"Hubo un error cargando los valores del turno.": no se pudo traer el resumen. Cierra la ventana, refresca la página y vuelve a intentar.
"El turno no existe, ya está cerrado o no te pertenece.": puede pasar si lo cerraste desde otra pestaña o dispositivo. Refresca y revisa el estado en "Turnos".
No veo el botón "Exportar" en la ventana de cierre: el turno no tuvo ventas ni movimientos, así que no hay nada que exportar.
El Excel no coincide con el turno que veo ahora: lo generaste antes de anular o editar un documento. Vuelve a exportarlo.
Cerré mi turno y quiero seguir vendiendo: al pulsar "Continuar" en el cobro se abre "Abrir turno" encima. Ábrelo y pulsa Continuar otra vez: el cobro sigue con lo que ya escribiste.
No encuentro "Turnos" en el menú: los turnos de caja están apagados. Enciéndelos en Configuraciones › Funciones generales.
Corregí el pago de una venta después de cerrar y el cierre sigue igual: es lo esperado. El cierre guarda las cifras con que se cerró. El cambio lo ves en la venta (vuelve a quedar Por cobrar por la diferencia) y en el banco Efectivo POS de la terminal, que queda en negativo por ese valor.
El banco Efectivo POS quedó en negativo después de cerrar: anulaste, eliminaste o bajaste el pago en efectivo de una venta de un turno ya cerrado. El cierre ya había pasado ese dinero al banco de cierre, así que el negativo es la plata que le devolviste al cliente.
Veo en Contabilidad › Pagos un comprobante de egreso que nadie registró: es la transferencia automática del cierre (su observación dice «Cierre de turno»), o la de la apertura. Es correcta y no se toca: "Es la transferencia automática de un turno de caja y no se puede anular/eliminar: mueve el dinero entre dos bancos."
Cerré el turno y el dinero no pasó al banco de cierre: el turno se abrió antes del 22 de septiembre de 2026. Esos turnos no pasaron su base al Efectivo POS, así que tampoco trasladan nada al cerrar. Desde el siguiente turno funciona solo.

Qué no hace todavía

El cierre no se edita ni se reabre. Tampoco se recalcula: si después corriges un pago de una venta de ese turno, el cierre conserva sus cifras.
La transferencia del cierre no se corrige a mano: va siempre por el dinero esperado y al banco de cierre de la terminal. Si ese dinero debía ir a otra cuenta, regístralo después con Transferir en Bancos.
Los turnos abiertos antes del 22 de septiembre de 2026 no hacen transferencia al cerrar.