Cómo usar el Registro de pagos del POS

(Categoría: POS)

¿Qué es y para qué sirve?

Es el lugar donde queda todo el dinero que entra y sale de tu punto de venta: el recibo de caja de cada pago de tus ventas, el abono de un cliente a una factura a crédito, el pago a un proveedor, la plata que entra por otro concepto o un gasto de la caja, como la papelería o un domicilio.

¿En qué te beneficia?

• Tu caja cuadra. Cada pago en efectivo suma o resta en el turno abierto, así que al cerrar sabes exactamente cuánto debe haber.
• Tu contabilidad se hace sola. Cada pago queda registrado en la cuenta contable que corresponde, sin que tengas que pasarlo a mano.
• Sabes qué te deben y qué debes. Al abonar una factura, su saldo baja al instante.
• Corriges un error sin enredos: editas, anulas o eliminas el pago y todo vuelve a quedar como debe.

¿Cómo funciona?

La pantalla tiene dos pestañas, Ingresos (el dinero que entra) y Egresos (el que sale), y muestra solo los pagos hechos desde el POS; los que registras en Contabilidad se ven allá.

Hay dos vistas, y el botón de la derecha de la barra cambia entre ellas:

• Lista y detalle (la de entrada): a la izquierda tus pagos y a la derecha el detalle del que elijas, con su monto, el tercero, la cuenta, el método de pago y las facturas o cuentas contables a las que se aplicó.
• Tabla: todos los pagos en filas, con su Número, el tercero, el Detalle, la Creación, el Método de pago y el Monto, y el menú ⋮ con sus acciones.

Cada pago nuevo es de una de estas cuatro clases:

No tienes que elegir la cuenta bancaria: el pago va a la cuenta que tu terminal tiene configurada para ese método de pago. El efectivo, con el turno abierto, entra y sale por el banco Efectivo POS de tu terminal (el que el POS crea al abrir el primer turno; lo ves en Bancos); sin turno, va a la caja. Por eso, si pagas con tarjeta o transferencia, esa cuenta tiene que estar configurada en la terminal o en Métodos de pago.

La cuenta contable puede venir ya elegida. Si en Configuraciones › Funciones generales elegiste la Cuenta contable para ingresos de efectivo y la Cuenta contable para salidas de efectivo, la pestaña Otros ingresos trae la primera y Gastos generales la segunda. Puedes cambiarla en cada pago.

Los pagos de tus ventas también están aquí. Desde el 22 de septiembre de 2026, cada pago de una venta del POS crea su recibo de caja (RC), numerado con la numeración de recibos de caja de tu terminal, con el cliente, el método, la cuenta, el turno y, en Facturas asociadas, la venta. Lo ves en la pestaña Ingresos:

• Una venta pagada con un solo medio crea un recibo; una pagada en combinado (por ejemplo efectivo + débito) crea un recibo por cada pago.
• Una venta a crédito con abono crea un recibo por lo que se pagó; una a crédito sin pago no crea ninguno.
• Esos recibos no se cuentan dos veces: la venta sigue sumando como venta en tu turno, y su saldo por cobrar no baja otra vez.
• El pago de una venta se edita, se anula o se elimina por su cuenta, como cualquier otro pago (desde la noche del 22 de septiembre de 2026):
  • Editar abre «Editar pago» con la venta ya elegida. Su Por cobrar es lo que la venta todavía debe más este pago, y el monto se puede cambiar. Si lo bajas, la venta queda Por cobrar por la diferencia (con vencimiento hoy si no tenía). El recibo conserva su número.
  • Anular o Eliminar: el recibo queda Anulado (o sale de la lista), la venta vuelve a deber ese valor —queda Por cobrar, con vencimiento hoy si no tenía— y su registro contable se anula, así que Cuentas por cobrar vuelve a subir. Después puedes registrarle el pago correcto con Pago a factura de cliente.
• Con el turno abierto, el turno se ajusta solo: si el pago era en efectivo, cambian sus Ventas en efectivo y el dinero esperado.
• También con el turno ya cerrado. El cierre del turno es una foto: sus cifras no cambian. Como al cerrar ese efectivo ya se trasladó al banco de cierre, el banco Efectivo POS de tu terminal queda en negativo por lo que anulaste o bajaste: es el dinero que le devolviste al cliente.
• Anular la venta entera desde el Historial de ventas sigue funcionando igual: anula también sus recibos.

Las ventas anteriores a esa fecha no tienen recibo: su cobro quedó dentro de la venta.

Las transferencias automáticas del turno no salen aquí. Al abrir el turno con base y al cerrarlo, Vecipp mueve el dinero entre el banco base, el Efectivo POS y el banco de cierre con un comprobante de egreso y un recibo de caja. No son ingresos ni retiros de la caja, así que no aparecen en esta pantalla ni suman en el turno: las ves en Contabilidad › Pagos y Pagos recibidos y en Bancos.

Videotutorial de Aprendizaje

¿Qué aprenderás en esta guía?

A registrar un pago nuevo en cada una de sus cuatro pestañas, a encontrar un pago con el buscador y los filtros, y a editarlo, anularlo o eliminarlo.

Paso a paso para usar la función

Registrar un pago

1. Ve a "Registro de pagos" en el menú de POS y haz clic en "+ Nuevo pago".
2. Elige Ingreso o Egreso.
3. Elige la pestaña. Para un gasto o un ingreso que no es de una factura, usa "Gastos generales" u "Otros ingresos": revisa la Cuenta contable (si la configuraste en Funciones generales ya viene elegida; si no, elígela, por ejemplo Útiles, papelería y fotocopia), el Método de pago y escribe el valor. El proveedor o el cliente es opcional.
4. Para abonar una factura, usa "Pago a factura de cliente" o "Pago a factura de proveedor": elige el tercero y el sistema trae su factura con saldo, con el Monto pagado ya lleno con lo que falta. Puedes bajarlo para dejar un abono, o usar "+ Agregar otra factura" para pagar varias en el mismo recibo.
5. Si quieres, escribe una Observación (hasta 300 caracteres) y haz clic en "Registrar pago". El botón se activa cuando el formulario está completo.

Buscar un pago

• Escribe el número en "Buscar número de recibo", o usa "Filtrar": Tercero, Número de recibo, Número de turno, Fecha de creación, Método de pago y Tipo de ingreso o Tipo de egreso (facturas u otros). "Remover filtros" los quita todos.

Editar, anular o eliminar

• Desde el detalle (los íconos de arriba a la derecha) o desde el ⋮ de la tabla:
  • Imprimir el recibo.
  • Editar: cambias el método de pago, el valor, la cuenta o las observaciones. El pago conserva su número.
  • Anular: el pago queda marcado Anulado, deja de sumar en la caja y las facturas que había pagado vuelven a quedar por cobrar o por pagar.
  • Eliminar: el pago desaparece de la lista y de tus saldos.
• El recibo de una venta se edita, se anula o se elimina igual que cualquier pago, también si su turno ya se cerró:
  • Con Editar se abre "Editar pago" con la venta y su Por cobrar. Cambia el monto (o el método) y pulsa "Editar pago". Si bajaste el monto, la venta queda Por cobrar por la diferencia.
  • Con Anular o Eliminar, la venta vuelve a quedar Por cobrar por todo ese valor.
  • Si el turno de ese pago ya se cerró, su cierre no cambia, y el banco Efectivo POS de la terminal queda en negativo por la diferencia.

Errores comunes y cómo solucionarlos

• "El tercero no tiene documentos con saldo pendiente.": ese cliente o proveedor no tiene facturas por pagar. Si el dinero no es de una factura, usa "Otros ingresos" o "Gastos generales".
• "El monto de … no puede ser mayor a su saldo pendiente.": el valor que escribiste es más de lo que falta por pagar. Bájalo al saldo que muestra Por cobrar o Por pagar.
• "El método … no tiene cuenta bancaria.": la terminal no tiene cuenta para ese método. Configúrala en Configuración › Terminales o en Configuración › Métodos de pago.
• Una cuenta contable aparece gris y no se puede elegir: es una cuenta que agrupa a otras. Elige una de las que están debajo.
• Los íconos Editar, Anular o Eliminar están apagados: pasa el cursor por encima para ver el motivo. Puede ser que tu usuario no tenga permiso, que el pago ya esté anulado, que esté conciliado en Bancos o que sea el dinero de una devolución (ese se cambia desde la devolución).
• Al editar el pago de una venta sale "El monto de … no puede ser mayor a su saldo pendiente.": el monto nuevo no puede pasar del Por cobrar que muestra "Editar pago" (lo que la venta debe más este pago). Bájalo.
• Anulé el pago de una venta y ahora sale Por cobrar: es lo esperado. La venta vuelve a deber lo que ese pago cubría; regístrale el pago correcto.
• Bajé el pago de una venta y ahora sale Por cobrar: también es lo esperado. La venta debe la diferencia; cóbrala con "Pago a factura de cliente" cuando te paguen.
• Anulé o edité el pago de una venta de un turno cerrado y el cierre sigue igual: es lo esperado. El cierre guarda las cifras con que se cerró. El cambio se ve en la venta, en Cuentas por cobrar y en el banco Efectivo POS de la terminal, que queda en negativo por ese valor.
• Veo recibos que no registré yo: son los pagos de tus ventas. Cada pago de una venta crea su recibo de caja; en su detalle, Facturas asociadas dice de qué venta es.

Qué no hace todavía

• Enviar el recibo por correo o WhatsApp: por ahora solo se imprime.
• Retenciones en los pagos del POS: si tu cliente te retiene, registra ese cobro desde Contabilidad › Pagos recibidos.
• Varias cuentas contables en un mismo pago: cada pago de Otros ingresos o Gastos generales va contra una sola cuenta.
• Un cierre ya hecho no se recalcula: si después editas o anulas un pago de una venta de ese turno, el cierre se queda con sus cifras de ese día; la diferencia queda en el banco Efectivo POS.