Movimientos por cuenta contable

(Categoría: Contabilidad)

¿Qué es y para qué sirve?

Es el auxiliar de una cuenta: eliges una cuenta —tu caja, un banco, lo que te deben tus clientes— y ves con qué saldo empezó el período, cada movimiento que la tocó y con qué saldo terminó. Cada movimiento dice de qué documento viene (un recibo de caja, una factura, un comprobante) y lo puedes abrir con un clic.

¿En qué te beneficia?

Encuentras de dónde salió una cifra. Si el saldo de tu caja no es el que esperabas, aquí ves movimiento por movimiento qué lo cambió, sin revisar documento por documento.
Cuadras con el banco o con tu contador en minutos: el saldo inicial, los débitos, los créditos y el saldo final están arriba, y el detalle abajo.
Comparas contra el año pasado: el gráfico pone la línea del saldo de este período al lado de la del mismo período de 1 o 2 años atrás.
Se lo compartes a quien lo necesite con un link que caduca, sin darle acceso a tu cuenta.

¿Cómo funciona?

El reporte se arma solo con los asientos contables que Vecipp ya genera cuando facturas, cobras, pagas o registras un comprobante. No hay nada que llenar.

Si eliges una cuenta que agrupa a otras (por ejemplo Efectivo y equivalentes de efectivo), verás también todas sus subcuentas: Caja general, Caja chica, cada banco.
El saldo se lee según la naturaleza de la cuenta. En una cuenta de lo que tienes (caja, bancos, clientes) un débito suma y un crédito resta; en una de lo que debes (proveedores, impuestos por pagar) es al revés. Por eso el Movimiento neto de un proveedor sube cuando le debes más.
Un documento anulado se ve, con la etiqueta Anulado, pero no mueve el saldo: su movimiento neto es $0.
Dentro de un mismo día, el movimiento más reciente va primero.
La fila Total del final suma la página que estás viendo; el total del período está en las tarjetas de arriba.

Videotutorial de Aprendizaje

Video explicativo — próximamente

¿Qué aprenderás en esta guía?

Cómo ver los movimientos de una cuenta en un período.
Cómo filtrar por tipo de documento, fecha, tercero o subcuenta, y buscar un asiento.
Cómo elegir las columnas y la comparación del gráfico.
Cómo descargarlo en Excel y compartirlo.

Paso a paso

Ve a Reportes › Contables › Movimientos por cuenta contable. También llegas aquí pulsando el nombre de una cuenta en un comprobante, en el Estado de resultados, en el balance o en el Auxiliar por tercero.
Elige el período en el chip de fechas (por defecto Este mes).
Pulsa Cuenta contable y elige la cuenta. Puedes escribir para buscarla. Limpiar filtro la quita.
Si llevas centros de costo, filtra con Centro de costos (puedes marcar varios) y pulsa Aplicar.
Lee las tarjetas: Saldo inicial, Débito, Crédito, Movimiento neto y Saldo final.
En la tabla, escribe un número en Asiento para buscarlo, o pulsa Filtrar para acotar por Tipo de documento, Fecha, Tercero (incluye Sin tercero) o Cuenta contable (solo las subcuentas de la que elegiste). Pulsa el número del asiento para abrir el documento en otra pestaña.
Pulsa el ícono de Personalizar:
- Gráfico comparativo: Sí o No, y con cuántos años comparar (1 o 2).
- Campos de la tabla: marca las columnas que quieres ver. Identificación y Centro de costo vienen apagadas; Tipo de documento siempre está.
- Guardar lo deja así para ti, junto con la cuenta que tienes elegida: la próxima vez el reporte abre con ella.
Descargar baja el Excel con todos los movimientos del período.
Compartir (el ícono de compartir) crea un link con fecha de caducidad y permisos (Solo ver, Exportar o Todos). Necesita una cuenta elegida.

Errores comunes

"El total de la tabla no coincide con la tarjeta de Débito." La fila Total suma solo la página que tienes abierta. El total del período es el de las tarjetas.

"El saldo de mi proveedor aparece positivo y aumenta con las compras." Es correcto: en una cuenta de lo que debes, un crédito (una compra a crédito) sube el saldo, y un débito (un pago) lo baja.

"Veo un documento anulado, pero el saldo no cambia." Así debe ser: los anulados se muestran para que no se pierda el rastro, pero no cuentan.

"Compartir no hace nada." Primero elige una cuenta contable: sin cuenta no hay reporte que compartir.

"Al filtrar, el saldo inicial cambió." Los filtros de la tabla también se aplican al saldo inicial: con un tercero elegido, ves el saldo de esa cuenta con ese tercero.

Qué no hace todavía

El Excel siempre trae las 12 columnas principales, aunque en pantalla hayas escondido algunas.
Compartir pide al menos un correo al que enviar el link.
La fecha y la cuenta elegidas no se recuerdan solas: la cuenta se guarda cuando pulsas Guardar en Personalizar.