Información exógena: Formato 2276

(Categoría: Reportes › Información exógena)

¿Qué es y para qué sirve?

El Formato 2276 — Información de ingresos y retenciones por renta de trabajo y pensiones le reporta a la DIAN lo que le pagaste en el año a cada trabajador o pensionado: salarios, honorarios, servicios, comisiones, prestaciones sociales, cesantías pagadas, pensiones y los aportes a salud y pensión que le descontaste.

Lo configuras una vez por año: dices qué cuentas alimentan cada columna del formato y qué contactos son tus empleados, y Vecipp arma el formato con tu contabilidad.

¿En qué te beneficia?

• No lo armas a mano a partir de las colillas o de un Excel por empleado.
• Cuadra con tu contabilidad: sale de las mismas cuentas que ves en el balance de prueba por tercero.
• La primera vez te sugerimos la configuración: sueldos, auxilio de transporte, honorarios, comisiones, vacaciones, cesantías, EPS y fondo de pensiones ya asociados a su columna.
• Calcula solo el total y el promedio que pide la DIAN.

¿Cómo funciona?

• La configuración va por columna, no por cuenta. En las pestañas Egresos y Pasivos ves las columnas del formato (Pagos por salarios, Pagos por honorarios, Cesantías e intereses de cesantías efectivamente pagadas al empleado, Aportes obligatorios por salud a cargo del trabajador…) y a cada una le eliges una o varias cuentas.
• Solo salen los contactos que marques en la pestaña Contactos con Incluir como empleado. Si un contacto es cliente y proveedor a la vez, aparece una sola vez.
• Qué suma cada columna:
  • En Egresos, los débitos del año: lo que le pagaste o causaste a ese contacto.
  • En Cesantías, los débitos de la cuenta por pagar: las cesantías que le pagaste en el año, no las causadas.
  • En los aportes (salud, pensión, voluntarios, AFC y AVC), los créditos: lo que le descontaste.
• Solo cuenta la cuenta que eliges: elegir una cuenta mayor no suma sus subcuentas.
• Total ingresos brutos es la suma de los pagos (salarios a pensiones, cesantías incluidas); los aportes no entran.
• Retención de IVA: la ReteIVA que le practicaste en tus facturas de compra y egresos del año.
• Valor ingreso laboral promedio de los últimos seis meses: el total bruto dividido entre los meses del año en que le hiciste pagos.
• Datos del trabajador: tipo y número de documento, apellidos, nombres, dirección, departamento, municipio y país. Si el contacto es una empresa, los nombres van vacíos.

Videotutorial de Aprendizaje

¿Qué aprenderás en esta guía?

• A asociar tus cuentas a las columnas del Formato 2276.
• A marcar a tus empleados.
• A descargar el Formato 2276.

Paso a paso para usar la función

1. Abre la configuración. Entra a Reportes › Información exógena, pulsa Formato 2276 y, en la ventana, el enlace configuración del formato.

2. Elige el formato y el año. Pulsa Formato y elige 2276 - Información de ingresos y retenciones por renta de trabajo y pensiones; elige el Año y pulsa Consultar.

3. Revisa las cuentas de cada columna. En Egresos y Pasivos, abre el selector de cada columna, usa el buscador y marca las cuentas. Cuando hay más de una, el selector dice Múltiples cuentas y cuántas son.

4. Marca a tus empleados. En Contactos, busca a cada trabajador o pensionado y marca Incluir como empleado.

5. Guarda con Guardar cambios.

6. Descarga el formato. Vuelve a Reportes › Información exógena, pulsa Formato 2276, elige el Año y pulsa Exportar. Se descarga un ZIP con el Excel.

7. Compáralo. Antes de presentarlo, revisa los valores contra Reportes › Contables › Balance de prueba por tercero.

Errores comunes y cómo solucionarlos

"No hay registros para exportar". No marcaste ningún empleado, o los que marcaste no tienen movimientos del año en las cuentas que configuraste.

"Falta un pago que sí registré". Revisa que el movimiento lleve al empleado como contacto y que esa misma cuenta esté en la columna.

"Las cesantías salen en cero". La columna toma lo pagado (débitos de Cesantías por pagar), no lo causado. Si en el año solo las causaste, no hay nada que reportar ahí.

"Los aportes a salud o pensión no salen". El descuento tiene que quedar a nombre del empleado, no de la EPS ni del fondo.

Qué no hace todavía

• No lee la nómina de Vecipp Nómina: sus comprobantes no llevan al empleado como contacto. Por ahora el 2276 sale de los comprobantes contables, facturas de compra y egresos registrados a nombre del empleado.
• No llena la retención en la fuente por rentas de trabajo, los pagos con bonos, el exceso de alimentación, los apoyos económicos, las cesantías consignadas al fondo, el auxilio del régimen tradicional, los dependientes económicos ni los fideicomisos: esos valores los completas a mano en el Excel.
• No se envía por correo: el ZIP se descarga en el momento (y queda también en el Historial de exportables).
• No genera el XML para el prevalidador de la DIAN.