Impuestos y retenciones

(Categoría: Reportes › Fiscales)

¿Qué es y para qué sirve?

Es el resumen de los impuestos (IVA, INC y los demás que tengas creados) y de las retenciones de un periodo, separado en ventas y compras. Para cada impuesto ves cuánto generaste, cuánto devolviste con notas y el saldo; y para cada retención, la base y el valor retenido. Es el insumo de tus declaraciones de IVA y de retención en la fuente.

¿En qué te beneficia?

• Declaras sin sumar a mano: el IVA generado, el descontable y las devoluciones del periodo, ya calculados.
• Encuentras el error antes de declarar: con el ojo de cada fila ves documento por documento de dónde sale la cifra.
• Se lo pasas a tu contador en un clic: el Excel trae el resumen y el detalle de cada bloque.

¿Cómo funciona?

El reporte lee tus documentos, línea por línea, en el periodo elegido:

• Ventas: facturas de venta y notas débito (impuestos) y notas crédito (devoluciones). Retenciones: las que te practican tus clientes al pagarte, registradas en los pagos recibidos.
• Compras: facturas de proveedor y documentos soporte (impuestos) y sus notas (devoluciones). Retenciones: las que practicas en las facturas de proveedor y en los pagos.
• La base es el valor de la línea después de descuentos, y el impuesto se calcula sobre ella.
• No cuentan los borradores, las facturas anuladas ni las líneas sin impuesto. Tampoco lo que vendes a nombre de un mandante (Ingresos para terceros): ese IVA no es tuyo, es del mandante.
• Saldo = impuestos − impuestos en devoluciones.

Videotutorial de Aprendizaje

¿Qué aprenderás en esta guía?

• Cómo consultar tus impuestos y tus retenciones de un periodo.
• Cómo filtrar por tipo, tercero o impuestos acreditables.
• Cómo ver el detalle de cada documento y descargar el Excel.

Paso a paso para usar la función

1. Entra a Reportes, abre la categoría Fiscales y pulsa Impuestos y retenciones.

2. Elige el periodo en el primer filtro (arranca en el mes en curso; puedes usar un atajo como Mes anterior).

3. En Vista elige Impuestos o Retenciones.

4. Cambia entre las pestañas Ventas y Compras.

5. Si quieres, filtra con Todos los impuestos (o Todas las retenciones) por tipo, y con Más filtros por Tercero o por Acreditable. Pulsa Aplicar.

6. Pulsa el ojo de una fila para ver los documentos que la componen. Desde ahí puedes abrir cada documento.

7. Pulsa Descargar para bajar un archivo .zip con un Excel por bloque (impuestos y retenciones de ventas y de compras): cada uno trae la hoja de resumen y la del detalle. Queda también en Reportes › Historial de exportables.

Errores comunes y cómo solucionarlos

"No encontramos registros para el periodo seleccionado". No hay documentos con impuestos (o retenciones) en esas fechas. Amplía el periodo.

"Una factura no aparece". Revisa que no esté en borrador ni anulada, y que su línea tenga un impuesto (no Ninguno).

"Al descargar dice que no hay impuestos ni retenciones". El periodo está vacío: elige otras fechas.

Qué no hace todavía

• Las retenciones devueltas (con notas) salen en cero: Vecipp todavía no registra la devolución de una retención.
• La retención de CREE aparece en el filtro pero nunca trae datos: no existe en el catálogo de retenciones.
• Moneda extranjera: los valores salen en pesos, como se registraron.