Transacciones

(Categoría: Reportes › Administrativos)

¿Qué es y para qué sirve?

Es la lista de todo el dinero que entró y salió de tus bancos y cajas en el periodo que elijas: los pagos que te hicieron tus clientes, lo que pagaste a tus proveedores y en gastos, lo que devolviste por una nota crédito y los movimientos que registraste a mano en un comprobante contable. Arriba te dice cuánto entró y cuánto salió en total.

¿En qué te beneficia?

• Sabes cuánta plata movió tu negocio de verdad, no lo facturado: una venta a crédito que todavía no te pagan no aparece aquí hasta que llega el pago.
• Encuentras un pago en segundos. Filtra por número, por día, por monto exacto o solo entradas o salidas, y ábrelo con un clic.
• Cuadras la caja y el banco sin Excel. Cada fila dice en qué cuenta entró o salió el dinero, así que puedes compararla con el extracto.
• Se lo pasas a tu contador en un archivo con cliente, identificación, método de pago y si ya está conciliado.

¿Cómo funciona?

El reporte lee tus cuentas de banco y de caja y lista cada vez que entró o salió dinero de ellas dentro del periodo:

• Entradas: los pagos recibidos de tus clientes (también el cobro de una venta de contado) y los ingresos que registres en un comprobante contable.
• Salidas: los pagos a proveedores y de gastos, el dinero que devolviste por una nota crédito y las salidas que registres en un comprobante contable.

Algunas reglas que explican lo que ves:

• Las transferencias entre tus propias cuentas no aparecen: el dinero no entró ni salió del negocio, solo cambió de bolsillo. Tampoco el traslado automático de la caja del POS al cerrar el turno, ni el saldo inicial de un banco.
• Lo anulado se ve, pero no suma. Aparece con la palabra Anulado bajo el número para que sepas que existió, y los totales de arriba no lo cuentan. Si filtras solo los anulados, los totales muestran cuánto sumaban.
• Los filtros también mueven los totales. Si filtras solo las salidas, Total entradas queda en $0.
• La columna Detalle dice de qué es cada movimiento: las facturas que se pagaron (Facturas: FV-10), la categoría del gasto, la nota crédito que se devolvió o el código del comprobante contable.

Videotutorial de Aprendizaje

¿Qué aprenderás en esta guía?

• A ver los movimientos de dinero de un mes, un trimestre o un año.
• A leer los totales de entradas y salidas.
• A filtrar por comprobante, fecha, estado, tipo o valor.
• A abrir el documento de un movimiento, descargar el reporte y compartirlo con un enlace.

Paso a paso para usar la función

1. Abre el reporte. Entra a Reportes, abre la categoría Administrativos y elige Transacciones.

2. Elige el periodo. Al abrir, el reporte muestra el mes en curso completo. Para cambiarlo, pulsa el botón con el periodo y:

• elige uno de los atajos (Hoy, Ayer, Esta semana, Semana anterior, Este mes, Mes anterior, Este trimestre, Trimestre anterior, Este año, Año anterior), que se aplica de inmediato, o
• marca en el calendario el día de inicio y el de fin, y pulsa Aplicar.

El botón muestra el nombre del atajo (por ejemplo, Este mes) o, si elegiste las fechas en el calendario, las dos fechas (01/08/2026 - 15/08/2026).

3. Lee los totales. Total entradas es lo que entró a tus bancos y cajas en el periodo; Total salidas, lo que salió.

4. Filtra la lista. Pulsa Filtrar y usa los campos que aparecen:

• Comprobante: el número exacto del pago o del comprobante (por ejemplo RC-14).
• Fecha: un día puntual.
• Estado: Anulado, Activo o los dos.
• Tipo: Entradas o Salidas.
• Valor: el monto exacto, de entrada o de salida.

Pulsa Filtrar otra vez para aplicarlos. Cerrar esconde los campos pero deja el filtro puesto: para quitarlo, abre otra vez los campos, bórralos y pulsa Filtrar.

5. Abre un movimiento. Pulsa el número de la columna Comprobante para ver el pago, el cobro o el comprobante contable completo.

6. Descárgalo. Pulsa el ícono de Descargar (la flecha hacia abajo). Baja un archivo CSV que abre en Excel, con todos los movimientos del periodo y más columnas que la pantalla: identificación del cliente, método de pago, si está conciliado y el estado. El archivo trae todo el periodo, sin los filtros de la tabla.

7. Compártelo. Pulsa el ícono de Compartir, elige hasta qué fecha funciona el enlace, qué puede hacer quien lo reciba (Solo ver, Exportar o Todos) y los correos a los que se envía.

Si registraste algo nuevo con el reporte abierto, pulsa Actualizar para verlo.

Errores comunes y cómo solucionarlos

"Facturé mucho y aquí casi no hay entradas". Este reporte muestra el dinero que entró, no lo facturado. Las ventas a crédito aparecen cuando registras su pago. Para ver lo facturado, usa Ventas generales; para lo que te deben, Cuentas por cobrar.

"No veo una transferencia que hice entre mis cuentas". Es correcto: las transferencias entre tus propias cuentas no son entradas ni salidas del negocio. Las ves en Bancos, dentro de cada cuenta.

"Hay un pago y no suma en el total". Mira si bajo el número dice Anulado: los anulados se muestran pero no suman.

"Filtré, cerré los campos y la lista sigue corta". Cerrar solo esconde los campos. Ábrelos con Filtrar, borra lo que escribiste y vuelve a pulsar Filtrar.

"El archivo no trae los filtros que puse". La descarga siempre trae el periodo completo. Filtra en Excel después de abrirlo.

"Busco el comprobante 2 y me salen dos filas". Un pago recibido y un pago pueden tener el mismo número en numeraciones distintas. Mira la columna Entradas o Salidas, o filtra también por Tipo.

Qué no hace todavía

• No filtra por cuenta bancaria, por cliente ni por centro de costo. Para ver una sola cuenta, entra a Bancos y abre esa cuenta.
• La descarga es solo en CSV, no en PDF.
• No maneja otras monedas: todo se muestra en la moneda de tu empresa.