Reporte detallado de impuestos

(Categoría: Reportes › Fiscales)

¿Qué es y para qué sirve?

Es el reporte que responde «¿cuánto IVA me toca pagar este periodo?». Reúne los impuestos de todas tus ventas, compras y devoluciones, te muestra la base y el valor del impuesto de cada documento y los suma por tarifa (19 %, 5 %, exento, excluido…).

¿En qué te beneficia?

• Preparas tu declaración de IVA sin armar nada a mano: el saldo a pagar sale solo de lo que ya registras.
• Revisas documento por documento: si una cifra no te cuadra, ves de qué factura, nota o compra viene y la abres con un clic.
• Detectas errores a tiempo: una venta con la tarifa equivocada o una compra sin su IVA saltan a la vista antes de declarar.
• Se lo pasas a tu contador en Excel, con el mismo detalle que ves en pantalla.

¿Cómo funciona?

El reporte lee tus documentos del periodo, línea por línea, y separa sus impuestos en cuatro grupos:

Arriba ves la cuenta completa:

Impuestos en ventas − Impuestos en compras − Devoluciones de ventas + Devoluciones de compras = Saldo a pagar

Algunas reglas que explican lo que ves:

• La base es lo que el cliente pagó de verdad: si la línea tenía descuento, el impuesto se calcula sobre el precio ya rebajado, igual que en la factura.
• Las facturas anuladas y los borradores no cuentan. Tampoco las líneas sin impuesto.
• Cada tarjeta lista todos tus impuestos, aunque valgan $0, para que veas de un vistazo qué tarifas tuvieron movimiento.
• Un documento con dos tarifas aparece dos veces en el detalle: una por cada impuesto.

Videotutorial de Aprendizaje

¿Qué aprenderás en esta guía?

• A generar el reporte de un periodo y a filtrarlo por impuesto.
• A leer el saldo a pagar y las cuatro tarjetas de resumen.
• A revisar el detalle de cada documento y a descargarlo en Excel.

Paso a paso para usar la función

1. Abre el reporte. Entra a Reportes, abre la categoría Fiscales y elige Reporte detallado de impuestos.

2. Elige el periodo. Al abrir muestra el mes en curso. En Periodo elige un atajo o marca en el calendario el día de inicio y el de fin.

3. Elige los impuestos (opcional). En Impuesto marca las tarifas que quieres ver. Si no marcas ninguna, dice Todos.

4. Pulsa Generar Reporte. El periodo y los impuestos se aplican al pulsarlo, no antes.

5. Lee el resumen. La franja de arriba te da el Saldo a pagar. Debajo, cuatro tarjetas con la base y el impuesto de cada tarifa en ventas, compras y devoluciones.

6. Revisa el detalle. En Detalle de transacciones elige la pestaña (Impuestos en ventas, Devoluciones de ventas, Impuestos en compras o Devoluciones de compras). Pulsa el número de un documento para abrirlo.

7. Descárgalo. Pulsa el ícono de Descargar (la flecha hacia abajo) y se baja el Excel: arriba los totales, y después un bloque por impuesto con cada documento, su identificación, su fecha y sus bases e impuestos. El ícono de al lado lo guarda en PDF desde la ventana de impresión (elige «Guardar como PDF»).

Errores comunes y cómo solucionarlos

"Cambié el periodo y no pasó nada". Falta pulsar Generar Reporte.

"Una factura no aparece". Revisa que no esté anulada ni en borrador, que su fecha caiga dentro del periodo y que sus líneas tengan un impuesto (una línea con impuesto Ninguno no entra).

"El saldo me dio negativo". Descontaste más IVA del que generaste en el periodo: compraste más de lo que vendiste, o hubo muchas devoluciones. Consúltalo con tu contador; ese saldo suele quedar a tu favor.

"En el Excel un cliente sale sin identificación". Ese contacto no tiene número de documento. Complétalo en Contactos y vuelve a descargar. El consumidor final siempre sale con el 222222222222 de la DIAN.

Qué no hace todavía

• No se comparte con un enlace: descárgalo y envíalo tú.
• El PDF sale de la ventana de impresión del navegador, no se descarga directo.
• Solo muestra impuestos, no retenciones: las retenciones las ves en Impuestos y retenciones.