Informe de mandatos

(Categoría: Reportes › Para trabajar)

¿Qué es y para qué sirve?

Si tu empresa vende a nombre de otra (un contrato de mandato: agencias de viajes, inmobiliarias, plataformas que venden productos de terceros), el dinero de esas ventas no es tuyo: es de tu mandante. Este informe junta todo lo que vendiste a nombre de un mandante en un periodo, para rendirle cuentas y certificarle las operaciones.

¿En qué te beneficia?

• Rindes cuentas sin armar nada a mano: ventas, devoluciones y anulaciones de ese mandante, en un solo archivo.
• Cumples la norma: facilita las certificaciones que debes entregar por los ingresos recibidos para terceros.
• Transparencia con tu mandante: le entregas el detalle, no solo un total.

¿Cómo funciona?

El informe se alimenta de las facturas de venta hechas bajo Ingresos para terceros (mira el artículo Ingresos para terceros: factura a nombre de un mandante), en las que cada línea dice a qué mandante pertenece. Eliges el periodo y el mandante, y el informe trae una fila por cada línea a su nombre: las de sus facturas, las de sus notas crédito (en negativo, porque se le devuelven al comprador) y las de sus notas débito. Cada fila trae fecha, documento, número, estado, cliente, ítem, cantidad, precio, base, impuesto y total, y al final una fila de Total, que es lo que le debes a ese mandante por el periodo.

Los documentos anulados aparecen con su estado y en cero, porque su anulación ya reversó lo que le debías. Si el mandante está registrado como cliente y también como proveedor (con el mismo documento), el informe junta los dos.

Videotutorial de Aprendizaje

¿Qué aprenderás en esta guía?

• Dónde está el Informe de mandatos y qué te pide.
• Dónde recibes el archivo.

Paso a paso para usar la función

1. Entra a Reportes, abre la categoría Para trabajar y pulsa Informe de mandatos.

2. Elige el Periodo (arranca en este mes; puedes usar un atajo o marcar las fechas y pulsar Aplicar).

3. En Mandante, escribe el nombre o el documento del tercero y elígelo de la lista. Exportar se activa cuando hay un mandante elegido.

4. Pulsa Exportar. Verás Generando archivo CSV: descárgalo desde Reportes › Historial de exportables (queda 15 días). También te llega a tu correo.

Errores comunes y cómo solucionarlos

"Exportar está apagado". Falta elegir el Mandante.

"Dice «No hay registros para exportar»". Ese mandante no tiene líneas en el periodo elegido. Revisa las fechas, o que las facturas se hayan hecho con Tipo de operación Ingresos para terceros y ese mandante en la línea.

Qué no hace todavía

• Un mandante a la vez: no hay un informe de todos los mandantes juntos.
• No incluye los pagos que le hiciste al mandante: para eso, mira el movimiento de la cuenta Ingresos recibidos para terceros filtrando por ese tercero.